Danh mục Dòng tiền doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể có lợi nhuận nhưng vẫn thiếu tiền vì công nợ, tồn kho, đầu tư, trả nợ và lịch thu–chi. Bài viết giải thích 10 nguyên nhân cùng cách kiểm tra trên báo cáo tài chính.

Hướng dẫn xây dựng dự báo dòng tiền 13 tuần, từ dữ liệu đầu vào, công thức, mẫu bảng đến rolling forecast, kịch bản và phân tích chênh lệch.

Dòng tiền doanh nghiệp phản ánh tiền và tương đương tiền thực tế đi vào, đi ra; lợi nhuận phản ánh doanh thu và chi phí theo kế toán dồn tích. Bài viết giải thích ba nhóm dòng tiền, cầu nối từ lợi nhuận đến OCF và lý do doanh nghiệp có lãi nhưng vẫn thiếu tiền.